포지션 크기 계산기

포지션 크기 계산기

체계적인 리스크 관리를 실천하는 트레이더는 진입 전 한 번의 거래에서 감당할 최대 손실 금액을 먼저 결정한 뒤 주문 수량을 계산합니다. 이 도구는 총자산 규모(0 초과)와 1회 거래당 감수할 위험 비율(0 초과 100% 이하), 그리고 매매 진입가와 손절가를 기준으로 적정 매매 수량을 산출합니다. 공식에 따라 '위험금액 = 총자산 × 위험비율'로 설정되며, 진입가와 손절가 사이의 가격 거리 절댓값(|진입가 - 손절가|)으로 위험금액을 나누어 '수량 = 위험금액 / 가격거리'를 구합니다. 최종 포지션 금액은 산출된 수량에 진입가를 곱해 계산됩니다. 방향 구분 없이 가격 차이의 절댓값을 활용하므로 롱과 숏 포지션 모두에 동일한 원리로 활용할 수 있습니다.

가상의 계좌 수치를 통해 진입가와 손절가 거리에 따른 수량 변화를 살펴보겠습니다. 총자산 10,000,000원을 보유한 투자자가 거래당 위험 비율을 2%로 설정하면 감수할 위험금액은 200,000원(10,000,000원 × 0.02)으로 고정됩니다. 가상의 진입가를 50,000원으로 정하고 손절가를 48,000원으로 두면, 1주당 손실 폭(|50,000 - 48,000|)은 2,000원이 됩니다. 이 경우 수량은 200,000 / 2,000 = 100주가 되며 총 포지션 금액은 5,000,000원입니다. 반면 손절가를 45,000원으로 넓히면 손실 폭이 5,000원으로 커져 주문 가능 수량은 200,000 / 5,000 = 40주(포지션 금액 2,000,000원)로 줄어듭니다. 손절 거리가 멀어질수록 동일한 손실 한도를 지키기 위해 진입 수량이 자동으로 축소되는 것을 확인할 수 있습니다.

본 계산기는 이론적 수학 공식을 바탕으로 도출된 수치를 제공하며, 매매 실행을 보장하거나 권유하는 금융 조언이 아닙니다. 계산된 수량은 정수로 올림이나 내림되지 않고 소수점 그대로 표시되며, 계좌 잔고를 초과하는 레버리지 가능 여부나 거래소 증거금 규정을 검증하지 않습니다. 또한 체결 시 발생하는 슬리피지, 주문 수수료, 거래세 등 거래 제반 비용이 반영되지 않아 실제 손실액이 위험금액보다 커질 수 있습니다. 모든 입력값은 외부 서버에 전송되지 않고 브라우저에서 안전하게 연산됩니다.